“国际油价大起底：纸牌屋里的资本魅影”

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本报实习记者叶斯琦

今年3月，在俄罗斯和乌克兰博弈白热化的情况下，美国能源部突然宣布，为了测试美国石油系统应对石油供应中断等突发事件的能力，美国将释放战术石油储备500万桶。 据新闻报道，当天纽约商业交易所4月份交货的轻质原油价格超过了2%。

白宫声称这项测试与美俄问题在乌克兰的争端无关，但这一意外行动仍被视为美国向俄罗斯释放的“警告信号”。

其实，无论是进口国还是出口国，原油对美国来说都不仅仅是普通的商品。 由于具有属性和政治属性，原油及其衍生品成为美国追求资本利益的地方、制约对方的武器、维持同盟的工具。

“石油价格控制可能是除海洛因价格以外世界上最秘密、最未宣布的行为。 ”美国着名的地政学家、经济学家威廉·恩多尔指出，在过去的20多年中，油价的上涨和下跌与供给和诉求几乎没有关系。

如果说，根据石油的金融属性，华尔街集团可以通过原油定价权获取暴利，那么，根据石油的政治属性，石油对美国来说，就是国际政治经济博弈中的利器。

年7月，的报告指出，“美国将成为最大的原油生产国”，有可能会开放长达40年的原油出口禁令。 分解者认为，这份报告的表达有一定的随意性，解读也不准确。 尽管如此，之后纽约原油指数的5个交易日仍下跌了3.22%。

当“山姆大叔”成为最大的产油国时，原油市场会怎么样？

期货:资本大鳄的利场

年7月4日，“美国成为最大原油生产国”的消息吸引了国际原油市场投资者的目光。 据信息，美国德克萨斯州和北达科他州使用水压破碎法开采页岩气，帮助美国油气产量在过去7年连续创新高。 今年上半年，美国原油和液化天然气产量已经超过其他国家，预计“沙特阿拉伯和俄罗斯都甘拜下风”。 另外，美国商务部最近批准了特定类型的石油出口，并表示美国有可能就此放开长达40年的原油出口禁令。

“这个说法应该来自美国银行，不是官方的表达。 其统计口径中含有原油、凝析油和其他初级液态燃料，但后者未被美国政府部门视为原油，这也是它可以出口的理由。 而且，美国银行的观点与美国政府机构发表的数据不一致。 政府数据显示，目前美国原油日产量为850万桶左右，与第一、第二大产油国俄罗斯、沙特还有很多距离。 但根据美国银行的数据，目前美国原油日产量在1050万桶左右，是世界第一大石油生产国。 ”华泰长城期货研究员刘建在接受中国证券新闻记者采访时表示。

美国银行对该报告的解读可能有一定的随意性，但据中国证券新闻记者统计，在报告公布后的7个交易日中，nymex原油指数共5个交易日下跌3.22%，一度跌至近2个月的最低值。 连续下跌中也有相关情况的影响。

其实，在原油期货市场上，可以说美国资本集团对原油期货价格的影响很大。

2006年7月，企业改变了能源所占权重较高的高盛商品指数。 由此，包括对冲基金在内的大型基金面临巨大的亏损压力，被迫迅速调整投资组合，慌忙抛售石油，油价大幅下跌。

同样的方法在粮食行业也表现得很好。 2003/2004年，美国农业部报告称，该年度美国大豆播种面积大幅增长的市场观点被“纠正”，芝加哥期货市场大豆价格明显暴涨，中国大豆压榨公司不得不在高价位签订大量进口合同。 但是几个月后，美国大豆丰收的事实导致大豆价格下跌，保守估计，中国大豆加工公司至此损失了40亿元。

作为金融属性非常强的东西，原油在 中的表现影响了市场对后市现货价格的预期，进而影响了石油企业释放到市场的石油总量。 华尔街资本集团已经掌握了在期货市场炒股的能力，原油供需扭曲，价格可能会突然下跌。

对此，美国着名地政学家、经济学家威廉·恩多尔指出，20多年来，油价上涨或下跌几乎与供给和诉求无关，而是受高盛、摩根士丹利等华尔街的支配。 通过纽约、伦敦等期货市场，这些企业可以随心所欲地影响价格。

“石油价格控制可能是除海洛因价格以外世界上最秘密、最未宣布的行为。 ”吲哚说。

石油价格控制:制造敌人的武器

如果根据石油的金融属性，华尔街集团可以通过原油期货市场的定价权获取暴利，那么根据石油的政治属性，石油对美国来说，就是国际政治经济博弈中的利器。

道尔说，对美国来说，控制油价比确保供应安全更具战术意义。

据许多学者称，最有名的游戏发生在上世纪末。 美国学者彼得·施瓦茨在《胜利——美国政府对苏联的秘密战术》一书中明确了美国政府在经济上比前苏联更强烈地依赖石油出口的现实，试图通过降低油价来消除前苏联的来源。 1990年，美国从自己的战术储备中疯狂抛售500万桶石油，国际油价每桶下跌2桶，前苏联经济进一步跌入深渊。

同样的剧本今天似乎也在上演。

俄罗斯冲突是当前国际各方力量的博弈场。 今年3月6日，克里米亚议会通过决议，宣布克里米亚作为联邦主体加入俄罗斯联邦，乌克兰当局宣布克里米亚议会的决策是非法的。 在试图通过外交途径解决乌克兰危机之际，美国等西方国家不断加大对俄罗斯的压力。

3月12日，美国能源部宣布，为了测试美国石油系统应对石油供应中断等突发事件的能力，美国决定释放500万桶战术石油储备。 据新闻报道，当天纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格下跌2%以上，收于每桶97.99美元。

白宫声称该测试与美俄问题在乌克兰的争端无关，但这一意外行动仍被视为美国向俄罗斯释放的“信号”。

法国全球石油研究负责人迈克尔·维特纳在纽约说:“这个时机看起来像是向俄罗斯方面发出的警告信号。”

金融大鳄在柏林演讲时也表示:“对俄罗斯最强的制裁可能是美国抛售战术储备库石油。 增加市场供应后，华盛顿有可能大幅下跌油价，减少俄罗斯的石油收入。 ”他还补充说，为了平衡预算，俄罗斯需要维持每桶100美元以上的价格。

目前，俄罗斯是世界上最大的石油开采国。 根据俄罗斯统计局的资料，1月，俄罗斯每昼夜开采1034.3万桶油，排名第二的沙特阿拉伯每昼夜生产962.8万桶油。 石油在俄罗斯出口中所占比例约为34.4%。

石油外交:政治资本的交换

“国与国之间，没有永远的朋友。 只有永远的好处。 ’这句政治名言在某种程度上展示了美国石油外交的优越性。 对于原油进口国，美国在能源交换方面合作的产油国，美国在合作方面交换能源。 交换期间，美国获得了丰厚的政治资本。

通过油气资源，美国提高了日本、欧洲等国家和地区的向心力。 含糊其辞是美国在能源外交上从容不迫的方法。 年，奥巴马多次考虑向日本出口天然气，但日本之后的两位首相都以争取美国天然气出口为重要外交目标，在许多问题上都必须受到美国的牵制。

年4月30日，据报道，当时担任日本首相的野田佳彦希望在日美首脑会谈中允许美国出口液化天然气，奥巴马说:“这是政治上棘手的问题，有必要看情况再说。” 据说一个月后的5月30日，美国政府通知日本政府暂时不允许出口美国产天然气。 也有消息称，2009年5月17日，美国批准德克萨斯州对日天然气出口项目，预计2009年开始对日出口。

事实上，至今美国在对日能源出口问题上仍处于模糊状态。 安倍晋三首相在许多场合一直要求美国履行出口天然气的承诺，但美方总是含糊其辞。

在欧洲，能源也是美国换取合作的芯片。 随着石油开采的进行，石油项目招标在中东地区很常见。 美国在这个地区的统治力是毋庸置疑的。 一位分析人士表示，石油项目的招标活动其实具有一定的“论功行奖”性质，能够促使欧洲在国际问题上与美国进行合作。

对于中东产油大国，美国经常以政治、经济、军事上的支持甚至威胁来换取能源合作。

“美国在国际政治和外交上的主导权一直在提高中东、北非等主要产油国的依赖度。 沙特阿拉伯、卡塔尔等海湾君主制国家和尼日利亚等西北非世俗政权之所以能够维持稳定，基本上依赖于美国对地区平衡的管理和对政权的支持，原油的低价出口可以说是与美国的优势交换。 ”刘建说。

例如，沙特阿拉伯作为最大的产油国之一，对美国的依赖很严重。 在经济方面，沙特阿拉伯丰富的石油资源大部分依赖美国进行开采、冶炼、销售，沙特阿拉伯的繁荣离不开美国的支持。 在政治上沙特阿拉伯国王为了维持王权的稳定也需要和美国保持战术上良好的合作。 通过能源、政治和经济合作的交换，沙特阿拉伯成为了美国在中东的坚定盟友。

保护中国原油安全正是当时

公开资料显示，目前中国是世界第二大石油支出国，支出量仅次于美国。 年，中国进口原油总量2.82亿吨，对外依存度达57.4%，是国际原油进口第一大国。 如果国际市场原油价格每桶上涨1美元，中国将多支付近130亿元人民币。 更不用说被动形式了。

现在的高价石油对中国的原料花费巨大，有可能影响中国的经济增长，威胁经济和政治的稳定。 最近在俄罗斯《劳动新闻》上刊登的一篇文章指出，油价高是被操纵的结果，操纵方试图给迅速发展的中国带来下一个“石油纽带”。 这是上世纪末被前苏联采用的，当时不是提高石油价格，而是降低石油价格。

宝城期货研究员陈栋表示，依托强大的政治、军事、金融、外交及开采技术方面的综合力量，占据原油及其衍生品市场的主导权，是美国在国际原油市场取得特点的关键，也是中国可以借鉴的地方。

回顾原油衍生品市场的快速发展历史，光大期货研究所所长助理李易勒认为，历史上，由于美国原油进口量巨大、金融业发达，美国nymex市场的wti原油为全球原油贸易定价提供了参考。 但是，随着美国原油独立性的提高，其价格越来越反映出美国乃至北美地区的供求结构，没有比较有效地反映出原油集中生产地乃至世界的供求结构。 因此，年后，欧洲布伦特原油的地位逐渐提高，成为全球原油贸易的重要基准价格。

“对中国来说，由于原油进口的依赖度逐年上升，原油定价权的争夺也越来越迫切，美国原油市场快速发展的历史有很多值得借鉴的地方。 亚洲地区特别是东亚地区的原油进口量非常巨大，而这个地区缺乏争夺原油定价权的比较有效的市场。 因为以此为契机，国内原油期货上市正是时候。 ”李易莱指出。

来源：企业信息港